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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-04-011.15201.43100.00100.0869
2011-03-311.15101.43000.00000.0000
2011-03-301.15101.43000.00200.1741
2011-03-291.14901.4280-0.0010-0.0870
2011-03-281.15001.42900.00000.0000
2011-03-251.15001.42900.00100.0870
2011-03-241.14901.42800.00000.0000
2011-03-231.14901.42800.00000.0000
2011-03-221.14901.42800.00000.0000
2011-03-211.14901.42800.00100.0871
2011-03-181.14801.42700.00000.0000
2011-03-171.14801.42700.00000.0000
2011-03-161.14801.42700.00100.0872
2011-03-151.14701.42600.00000.0000
2011-03-141.14701.42600.00000.0000
2011-03-111.14701.4260-0.0020-0.1741
2011-03-101.14901.4280-0.0010-0.0870
2011-03-091.15001.42900.00900.7888
2011-03-081.14101.42000.00100.0877
2011-03-071.14001.41900.00000.0000
2011-03-041.14001.41900.00100.0878
2011-03-031.13901.41800.00100.0879
2011-03-021.13801.4170-0.0010-0.0878
2011-03-011.13901.41800.00100.0879
2011-02-281.13801.41700.00000.0000
2011-02-251.13801.41700.00000.0000
2011-02-241.13801.41700.00200.1761
2011-02-231.13601.41500.00000.0000
2011-02-221.13601.4150-0.0010-0.0880
2011-02-211.13701.4160-0.0010-0.0879
2011-02-181.21801.41700.00000.0000
2011-02-171.21801.41700.00000.0000
2011-02-161.21801.41700.00000.0000
2011-02-151.21801.4170-0.0010-0.0820
2011-02-141.21901.41800.00200.1643
2011-02-111.21701.41600.00000.0000
2011-02-101.21701.41600.00000.0000
2011-02-091.21701.4160-0.0030-0.2459
2011-02-011.22001.41900.00100.0820
2011-01-311.21901.41800.00100.0821


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