我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.55372.39590.01352.4991
2011-09-200.54022.37750.00140.2598
2011-09-190.53882.3756-0.0067-1.2282
2011-09-160.54552.3847-0.0012-0.2195
2011-09-150.54672.38640.00170.3119
2011-09-140.54502.38410.00370.6835
2011-09-130.54132.3790-0.0052-0.9515
2011-09-090.54652.3861-0.0042-0.7627
2011-09-080.55072.3918-0.0026-0.4699
2011-09-070.55332.39540.01061.9532
2011-09-060.54272.3809-0.0036-0.6590
2011-09-050.54632.3858-0.0098-1.7623
2011-09-020.55612.3992-0.0080-1.4182
2011-09-010.56412.4101-0.0046-0.8089
2011-08-310.56872.4164-0.0015-0.2631
2011-08-300.57022.4185-0.0041-0.7139
2011-08-290.57432.4241-0.0007-0.1217
2011-08-260.57502.42500.00140.2441
2011-08-250.57362.42310.01242.2096
2011-08-240.56122.4062-0.0018-0.3197
2011-08-230.56302.40860.00601.0772
2011-08-220.55702.4004-0.0045-0.8014
2011-08-190.56152.4066-0.0020-0.3549
2011-08-180.56352.4093-0.0077-1.3480
2011-08-170.57122.4198-0.0014-0.2445
2011-08-160.57262.4217-0.0042-0.7282
2011-08-150.57682.42750.00470.8215
2011-08-120.57212.42110.00340.5979
2011-08-110.56872.41640.00881.5717
2011-08-100.55992.40440.00661.1928
2011-08-090.55332.3954-0.0028-0.5035
2011-08-080.55612.3992-0.0220-3.8056
2011-08-050.57812.4293-0.0070-1.1964
2011-08-040.58512.43880.00220.3774
2011-08-030.58292.43580.00060.1030
2011-08-020.58232.4350-0.0065-1.1039
2011-08-010.58882.4439-0.0013-0.2203
2011-07-290.59012.4456-0.0031-0.5226
2011-07-280.59322.4499-0.0021-0.3528
2011-07-270.59532.45270.00851.4485


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。