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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.53022.3639-0.0046-0.8601
2010-09-270.53482.37010.00460.8676
2010-09-210.53022.36390.00070.1322
2010-09-200.52952.3629-0.0018-0.3388
2010-09-170.53132.3654-0.0021-0.3937
2010-09-160.53342.3682-0.0063-1.1673
2010-09-150.53972.3768-0.0058-1.0632
2010-09-140.54552.3847-0.0001-0.0183
2010-09-130.54562.38490.00440.8130
2010-09-100.54122.37890.00120.2222
2010-09-090.54002.3772-0.0066-1.2075
2010-09-080.54662.3862-0.0023-0.4190
2010-09-070.54892.38940.00020.0364
2010-09-060.54872.38910.00791.4608
2010-09-030.54082.37830.00150.2781
2010-09-020.53932.37630.00510.9547
2010-09-010.53422.3693-0.0026-0.4844
2010-08-310.53682.3729-0.0018-0.3342
2010-08-300.53862.37530.00581.0886
2010-08-270.53282.36740.00060.1127
2010-08-260.53222.36660.00010.0188
2010-08-250.53212.3665-0.0083-1.5359
2010-08-240.54042.37780.00160.2970
2010-08-230.53882.37560.00050.0929
2010-08-200.53832.3749-0.0031-0.5726
2010-08-190.54142.37910.00230.4266
2010-08-180.53912.3760-0.0010-0.1852
2010-08-170.54012.37740.00040.0741
2010-08-160.53972.37680.02174.1892
2010-08-130.51802.34720.00390.7586
2010-08-120.51412.3419-0.0040-0.7721
2010-08-110.51812.34730.00080.1546
2010-08-100.51732.3462-0.0069-1.3163
2010-08-090.52422.35570.00170.3254
2010-08-060.52252.35330.00400.7715
2010-08-050.51852.3479-0.0028-0.5371
2010-08-040.52132.35170.00140.2693
2010-08-030.51992.3498-0.0054-1.0280
2010-08-020.52532.35720.00541.0387
2010-07-300.51992.3498-0.0006-0.1153


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