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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.84590.97590.00740.8825
2005-12-270.84090.97090.01021.2279
2005-12-260.83850.96850.01261.5256
2005-12-230.83070.96070.00750.9111
2005-12-220.82590.95590.00110.1334
2005-12-210.82320.9532-0.0009-0.1092
2005-12-200.82480.95480.00020.0243
2005-12-190.82410.95410.00310.3776
2005-12-160.82460.95460.00080.0971
2005-12-150.82100.95100.01001.2330
2005-12-140.82380.95380.01461.8043
2005-12-130.81100.94100.00130.1606
2005-12-120.80920.93920.00951.1879
2005-12-090.80970.93970.01361.7083
2005-12-080.79970.92970.00851.0743
2005-12-070.79610.92610.01041.3237
2005-12-060.79120.9212-0.0025-0.3150
2005-12-050.78570.9157-0.0087-1.0952
2005-12-020.79370.9237-0.0048-0.6011
2005-12-010.79440.9244-0.0054-0.6752
2005-11-300.79850.9285-0.0087-1.0778
2005-11-290.79980.9298-0.0136-1.6720
2005-11-280.80720.9372-0.0072-0.8841
2005-11-250.81340.9434-0.0003-0.0369
2005-11-240.81440.94440.00590.7297
2005-11-230.81370.94370.00210.2587
2005-11-220.80850.9385-0.0002-0.0247
2005-11-210.81160.94160.00991.2349
2005-11-180.80870.93870.00500.6221
2005-11-170.80170.9317-0.0008-0.0997
2005-11-160.80370.9337-0.0032-0.3966
2005-11-150.80250.9325-0.0056-0.6930
2005-11-140.80690.9369-0.0019-0.2349
2005-11-110.80810.9381-0.0079-0.9681
2005-11-100.80880.9388-0.0049-0.6022
2005-11-090.81600.94600.00240.2950
2005-11-080.81370.9437-0.0051-0.6229
2005-11-070.81360.9436-0.0069-0.8410
2005-11-040.81880.9488-0.0089-1.0753
2005-11-030.82050.9505-0.0053-0.6418


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