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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.45262.2579-0.0058-1.2653
2012-11-140.45842.26580.00030.0655
2012-11-130.45812.2654-0.0060-1.2928
2012-11-120.46412.27360.00150.3243
2012-11-090.46262.2716-0.0012-0.2587
2012-11-080.46382.2732-0.0090-1.9036
2012-11-070.47282.2855-0.0009-0.1900
2012-11-060.47372.2867-0.0024-0.5041
2012-11-050.47612.29000.00000.0000
2012-11-020.47612.29000.00230.4854
2012-11-010.47382.28690.00611.3043
2012-10-310.46772.27850.00070.1499
2012-10-300.46702.27760.00040.0857
2012-10-290.46662.2770-0.0011-0.2352
2012-10-260.46772.2785-0.0067-1.4123
2012-10-250.47442.2877-0.0024-0.5034
2012-10-240.47682.29100.00040.0840
2012-10-230.47642.2904-0.0034-0.7086
2012-10-220.47982.29510.00330.6925
2012-10-190.47652.2905-0.0005-0.1048
2012-10-180.47702.29120.00611.2954
2012-10-170.47092.28290.00020.0425
2012-10-160.47072.28260.00110.2342
2012-10-150.46962.2811-0.0037-0.7817
2012-10-120.47332.28620.00010.0211
2012-10-110.47322.2860-0.0024-0.5046
2012-10-100.47562.28930.00160.3376
2012-10-090.47402.28710.00921.9793
2012-10-080.46482.2746-0.0017-0.3644
2012-09-280.46652.27690.00591.2809
2012-09-270.46062.26880.00741.6328
2012-09-260.45322.2587-0.0043-0.9399
2012-09-250.45752.2646-0.0011-0.2399
2012-09-240.45862.26610.00220.4820
2012-09-210.45642.2631-0.0008-0.1750
2012-09-200.45722.2642-0.0073-1.5716
2012-09-190.46452.27420.00190.4107
2012-09-180.46262.2716-0.0019-0.4090
2012-09-170.46452.2742-0.0081-1.7139
2012-09-140.47262.28520.00060.1271


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