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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.53512.37050.00130.2435
2008-12-030.53382.36880.00601.1368
2008-12-020.52782.36060.00260.4950
2008-12-010.52522.35700.00460.8836
2008-11-280.52062.3508-0.0021-0.4018
2008-11-270.52272.35360.00250.4806
2008-11-260.52022.35020.00140.2699
2008-11-250.51882.3483-0.0009-0.1732
2008-11-240.51972.3495-0.0055-1.0472
2008-11-210.52522.3570-0.0023-0.4360
2008-11-200.52752.3602-0.0021-0.3965
2008-11-190.52962.36300.01352.6158
2008-11-180.51612.3446-0.0187-3.4966
2008-11-170.53482.37010.00661.2495
2008-11-140.52822.36110.00731.4014
2008-11-130.52092.35120.00911.7780
2008-11-120.51182.33870.00160.3136
2008-11-110.51022.3366-0.0027-0.5264
2008-11-100.51292.34020.01262.5185
2008-11-070.50032.32300.00260.5224
2008-11-060.49772.3195-0.0047-0.9355
2008-11-050.50242.32590.00711.4335
2008-11-040.49532.3162-0.0007-0.1411
2008-11-030.49602.3172-0.0003-0.0604
2008-10-310.49632.3176-0.0026-0.5211
2008-10-300.49892.32110.00110.2210
2008-10-290.49782.3196-0.0062-1.2302
2008-10-280.50402.32810.00470.9413
2008-10-270.49932.3217-0.0163-3.1614
2008-10-240.51562.3439-0.0065-1.2450
2008-10-230.52212.35280.00040.0767
2008-10-220.52172.3523-0.0073-1.3800
2008-10-210.52902.3622-0.0030-0.5639
2008-10-200.53202.36630.00591.1215
2008-10-170.52612.35830.00000.0000
2008-10-160.52612.3583-0.0099-1.8470
2008-10-150.53602.3718-0.0051-0.9425
2008-10-140.54112.3787-0.0048-0.8793
2008-10-130.54592.38530.00611.1300
2008-10-100.53982.3770-0.0156-2.8088


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