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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-070.93960.93960.00490.5242
2003-01-060.94130.9413-0.0067-0.7068
2003-01-030.93500.9350-0.0168-1.7651
2003-01-020.93470.9347-0.0240-2.5034
2002-12-310.94800.9480-0.0121-1.2603
2002-12-300.95180.9518-0.0222-2.2793
2002-12-270.95870.9587-0.0207-2.1135
2002-12-260.96010.9601-0.0191-1.9506
2002-12-250.97400.9740-0.0046-0.4701
2002-12-240.97940.97940.00730.7510
2002-12-230.97920.97920.00730.7511
2002-12-200.97860.97860.00310.3178
2002-12-190.97210.9721-0.0006-0.0617
2002-12-180.97190.97190.00230.2372
2002-12-170.97550.97550.01231.2770
2002-12-160.97270.97270.01191.2386
2002-12-130.96960.96960.00800.8319
2002-12-120.96320.9632-0.0046-0.4753
2002-12-110.96080.9608-0.0090-0.9280
2002-12-100.96160.9616-0.0087-0.8966
2002-12-090.96780.9678-0.0051-0.5242
2002-12-060.96980.9698-0.0023-0.2366
2002-12-050.97030.97030.00700.7267
2002-12-040.97290.9729-0.0029-0.2972
2002-12-030.97210.97210.00130.1339
2002-12-020.96330.96330.00560.5847
2002-11-290.97580.97580.02262.3710
2002-11-280.97080.97080.00790.8204
2002-11-270.95770.9577-0.0043-0.4470
2002-11-260.95320.9532-0.0069-0.7187
2002-11-250.96290.9629-0.0082-0.8444
2002-11-220.96200.9620-0.0211-2.1463
2002-11-210.96010.9601-0.0203-2.0706
2002-11-200.97110.9711-0.0126-1.2809
2002-11-190.98310.98310.00080.0814
2002-11-180.98040.9804-0.0101-1.0197
2002-11-150.98370.9837-0.0051-0.5158
2002-11-140.98230.9823-0.0111-1.1174
2002-11-130.99050.9905-0.0077-0.7714
2002-11-120.98880.9888-0.0186-1.8463


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