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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.55652.3998-0.0109-1.9210
2010-01-250.56742.4146-0.0034-0.5957
2010-01-220.57082.4193-0.0074-1.2798
2010-01-210.57822.42940.00330.5740
2010-01-200.57492.4249-0.0132-2.2445
2010-01-190.58812.44290.00050.0851
2010-01-180.58762.44220.00180.3073
2010-01-150.58582.43980.00390.6702
2010-01-140.58192.43440.00801.3940
2010-01-130.57392.4235-0.0092-1.5778
2010-01-120.58312.43610.00921.6031
2010-01-110.57392.42350.00260.4551
2010-01-080.57132.42000.00110.1929
2010-01-070.57022.4185-0.0081-1.4007
2010-01-060.57832.4295-0.0027-0.4647
2010-01-050.58102.43320.00560.9732
2010-01-040.57542.4256-0.0036-0.6218
2009-12-310.57902.43050.00240.4162
2009-12-300.57662.42720.00500.8747
2009-12-290.57162.42040.00220.3864
2009-12-280.56942.41740.00470.8323
2009-12-250.56472.4110-0.0002-0.0354
2009-12-240.56492.41120.01262.2814
2009-12-230.55232.39400.00611.1168
2009-12-220.54622.3857-0.0073-1.3189
2009-12-210.55352.39570.00280.5084
2009-12-180.55072.3918-0.0106-1.8885
2009-12-170.56132.4063-0.0111-1.9392
2009-12-160.57242.4215-0.0032-0.5559
2009-12-150.57562.4258-0.0015-0.2599
2009-12-140.57712.42790.00070.1214
2009-12-110.57642.4269-0.0001-0.0173
2009-12-100.57652.42710.00220.3831
2009-12-090.57432.4241-0.0057-0.9828
2009-12-080.58002.4318-0.0022-0.3779
2009-12-070.58222.43490.00410.7092
2009-12-040.57812.42930.00130.2254
2009-12-030.57682.4275-0.0002-0.0347
2009-12-020.57702.42780.00290.5051
2009-12-010.57412.42380.00811.4311


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