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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.28482.9248-0.0301-2.2891
2007-12-121.31492.9549-0.0192-1.4392
2007-12-111.33412.9741-0.0063-0.4700
2007-12-101.34042.98040.01911.4455
2007-12-071.32132.96130.01631.2490
2007-12-061.30502.94500.00210.1612
2007-12-051.30292.94290.02772.1722
2007-12-041.27522.91520.01541.2224
2007-12-031.25982.89980.02141.7280
2007-11-301.23842.8784-0.0208-1.6518
2007-11-291.25922.89920.03843.1455
2007-11-281.22082.8608-0.0201-1.6198
2007-11-271.24092.8809-0.0198-1.5706
2007-11-261.26072.9007-0.0125-0.9818
2007-11-231.27322.91320.01160.9195
2007-11-221.26162.9016-0.0441-3.3775
2007-11-211.30572.9457-0.0103-0.7827
2007-11-201.31602.95600.01300.9977
2007-11-191.30302.9430-0.0130-0.9878
2007-11-161.31602.9560-0.0283-2.1052
2007-11-151.34432.9843-0.0183-1.3430
2007-11-141.36263.00260.04253.2195
2007-11-131.32012.9601-0.0123-0.9231
2007-11-121.33242.9724-0.0117-0.8705
2007-11-091.34412.9841-0.0096-0.7092
2007-11-081.35372.9937-0.0515-3.6650
2007-11-071.40523.04520.01200.8613
2007-11-061.39323.0332-0.0102-0.7268
2007-11-051.40343.0434-0.0310-2.1612
2007-11-021.43443.0744-0.0403-2.7328
2007-11-011.47473.1147-0.0121-0.8138
2007-10-311.48683.12680.03452.3755
2007-10-301.45233.09230.01641.1421
2007-10-291.43593.07590.02391.6926
2007-10-261.41203.05200.00810.5770
2007-10-251.40393.0439-0.0529-3.6312
2007-10-241.45683.09680.01601.1105
2007-10-231.44083.08080.01641.1514
2007-10-221.42443.0644-0.0301-2.0694
2007-10-191.45453.09450.00650.4489


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