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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.23722.8772-0.0239-1.8952
2007-08-161.26112.9011-0.0274-2.1265
2007-08-151.28852.92850.00390.3036
2007-08-141.28462.92460.01451.1416
2007-08-131.27012.9101-0.0034-0.2670
2007-08-101.27352.9135-0.0193-1.4929
2007-08-091.29282.93280.02251.7712
2007-08-081.27032.9103-0.0046-0.3608
2007-08-071.27492.91490.01341.0622
2007-08-061.26152.90150.00930.7427
2007-08-031.25222.89220.03612.9685
2007-08-021.21612.85610.04633.9579
2007-08-011.16982.8098-0.0239-2.0022
2007-07-311.19372.83370.00670.5644
2007-07-301.18702.82700.01721.4703
2007-07-271.16982.8098-0.0007-0.0598
2007-07-261.17052.81050.01010.8704
2007-07-251.16042.80040.01020.8868
2007-07-241.15022.79020.00260.2266
2007-07-231.14762.78760.03573.2107
2007-07-201.11192.75190.03162.9251
2007-07-191.08032.72030.00220.2041
2007-07-181.07812.71810.00510.4753
2007-07-171.07302.71300.02192.0835
2007-07-161.05112.6911-0.0145-1.3607
2007-07-131.06562.70560.00280.2635
2007-07-121.06282.70280.00610.5773
2007-07-111.05672.69670.00080.0758
2007-07-101.05592.6959-0.0052-0.4901
2007-07-091.06112.70110.02452.3635
2007-07-061.03662.67660.02942.9190
2007-07-051.00722.6472-0.0450-4.2768
2007-07-041.05222.6922-0.0124-1.1648
2007-07-031.06462.70460.01241.1785
2007-07-021.05222.69220.00030.0285
2007-06-301.05192.6919-0.0001-0.0095
2007-06-291.05202.6920-0.0225-2.0940
2007-06-281.07452.7145-0.0387-3.4765
2007-06-271.11322.75320.02252.0629
2007-06-261.09072.73070.01661.5455


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