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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.60342.4638-0.0047-0.7729
2011-03-290.60812.4702-0.0065-1.0576
2011-03-280.61462.4791-0.0050-0.8070
2011-03-250.61962.48590.00350.5681
2011-03-240.61612.48110.00000.0000
2011-03-230.61612.48110.00631.0331
2011-03-220.60982.47250.00040.0656
2011-03-210.60942.4720-0.0040-0.6521
2011-03-180.61342.47740.00320.5244
2011-03-170.61022.4731-0.0052-0.8450
2011-03-160.61542.48020.00781.2837
2011-03-150.60762.4695-0.0033-0.5402
2011-03-140.61092.47400.00671.1089
2011-03-110.60422.4649-0.0019-0.3135
2011-03-100.60612.4675-0.0060-0.9802
2011-03-090.61212.4757-0.0009-0.1468
2011-03-080.61302.47690.00230.3766
2011-03-070.61072.47380.00500.8255
2011-03-040.60572.46690.00520.8659
2011-03-030.60052.4598-0.0032-0.5301
2011-03-020.60372.4642-0.0026-0.4288
2011-03-010.60632.46780.00100.1652
2011-02-280.60532.46640.00390.6485
2011-02-250.60142.46110.00000.0000
2011-02-240.60142.46110.00550.9230
2011-02-230.59592.45360.00460.7779
2011-02-220.59132.4473-0.0139-2.2968
2011-02-210.60522.46630.00510.8499
2011-02-180.60012.45930.00110.1836
2011-02-170.59902.45780.00370.6215
2011-02-160.59532.45270.00510.8641
2011-02-150.59022.4458-0.0041-0.6899
2011-02-140.59432.45140.01091.8684
2011-02-110.58342.43650.00410.7078
2011-02-100.57932.43090.00971.7029
2011-02-090.56962.4177-0.0020-0.3499
2011-02-010.57162.4204-0.0003-0.0525
2011-01-310.57192.42080.00310.5450
2011-01-280.56882.41660.00260.4592
2011-01-270.56622.41300.00881.5788


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