我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-11-110.99340.9934-0.0143-1.4191
2002-11-080.99820.9982-0.0115-1.1390
2002-11-071.00741.00740.00490.4888
2002-11-061.00771.00770.01161.1645
2002-11-051.00971.00970.01541.5488
2002-11-041.00251.00250.00810.8146
2002-11-010.99610.99610.00100.1005
2002-10-310.99430.99430.00030.0302
2002-10-300.99440.9944-0.0043-0.4306
2002-10-290.99510.9951-0.0052-0.5198
2002-10-280.99400.9940-0.0060-0.6000
2002-10-250.99870.9987-0.0013-0.1300
2002-10-241.00031.00030.00030.0300
2002-10-231.00001.00000.00000.0000
2002-10-221.00001.00000.00000.0000
2002-10-211.00001.00000.00000.0000
2002-10-181.00001.00000.00000.0000
2002-10-171.00001.00000.00000.0000
2002-10-161.00001.00000.00000.0000
2002-10-151.00001.00000.00000.0000
2002-10-141.00001.00000.00000.0000
2002-10-111.00001.00000.00000.0000
2002-10-101.00001.0000--
2002-10-091.00001.0000--
2002-10-081.00001.0000--
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。