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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.60542.4665-0.0011-0.1814
2009-04-030.60652.4680-0.0029-0.4759
2009-04-020.60942.4720-0.0004-0.0656
2009-04-010.60982.47250.00090.1478
2009-03-310.60892.47130.00010.0164
2009-03-300.60882.4712-0.0004-0.0657
2009-03-270.60922.47170.00090.1480
2009-03-260.60832.47050.00140.2307
2009-03-250.60692.4686-0.0083-1.3492
2009-03-240.61522.47990.00210.3425
2009-03-230.61312.47700.01322.2004
2009-03-200.59992.45900.00320.5363
2009-03-190.59672.45460.01041.7738
2009-03-180.58632.44040.00450.7735
2009-03-170.58182.43430.01813.2109
2009-03-160.56372.40960.00901.6225
2009-03-130.55472.3973-0.0031-0.5558
2009-03-120.55782.4015-0.0006-0.1074
2009-03-110.55842.4024-0.0037-0.6582
2009-03-100.56212.40740.00951.7191
2009-03-090.55262.3944-0.0174-3.0526
2009-03-060.57002.4182-0.0042-0.7315
2009-03-050.57422.42390.00080.1395
2009-03-040.57342.42280.00671.1823
2009-03-030.56672.4137-0.0003-0.0529
2009-03-020.56702.41410.00060.1059
2009-02-270.56642.4133-0.0008-0.1410
2009-02-260.56722.4144-0.0013-0.2287
2009-02-250.56852.41610.00000.0000
2009-02-240.56852.4161-0.0008-0.1405
2009-02-230.56932.41720.00090.1583
2009-02-200.56842.41600.00030.0528
2009-02-190.56812.41560.00080.1410
2009-02-180.56732.4145-0.0009-0.1584
2009-02-170.56822.4157-0.0006-0.1055
2009-02-160.56882.41660.00000.0000
2009-02-130.56882.41660.00000.0000
2009-02-120.56882.4166-0.0002-0.0351
2009-02-110.56902.4168-0.0002-0.0351
2009-02-100.56922.41710.00230.4057


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