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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.82770.9577-0.0005-0.0604
2005-11-010.82580.95580.00070.0848
2005-10-310.82820.9582-0.0025-0.3010
2005-10-280.82510.9551-0.0042-0.5065
2005-10-270.83070.9607-0.0077-0.9184
2005-10-260.82930.9593-0.0169-1.9972
2005-10-250.83840.9684-0.0014-0.1667
2005-10-240.84620.97620.00590.7021
2005-10-210.83980.96980.00170.2028
2005-10-200.84030.9703-0.0018-0.2138
2005-10-190.83810.9681-0.0032-0.3804
2005-10-180.84210.9721-0.0014-0.1660
2005-10-170.84130.9713-0.0119-1.3947
2005-10-140.84350.9735-0.0139-1.6212
2005-10-130.85320.9832-0.0011-0.1288
2005-10-120.85740.98740.00871.0251
2005-10-110.85430.9843-0.0011-0.1286
2005-10-100.84870.9787-0.0024-0.2820
2005-09-300.85540.98540.01331.5794
2005-09-290.85110.98110.01051.2491
2005-09-280.84210.9721-0.0051-0.6020
2005-09-270.84060.9706-0.0070-0.8259
2005-09-260.84720.9772-0.0006-0.0708
2005-09-230.84760.9776-0.0090-1.0507
2005-09-220.84780.9778-0.0192-2.2145
2005-09-210.85660.9866-0.0169-1.9347
2005-09-200.86700.9970-0.0070-0.8009
2005-09-190.87351.0035-0.0035-0.3991
2005-09-160.87401.0040-0.0050-0.5688
2005-09-150.87701.00700.00120.1370
2005-09-140.87901.00900.01151.3256
2005-09-130.87581.00580.00820.9451
2005-09-120.86750.9975-0.0016-0.1841
2005-09-090.86760.99760.00210.2426
2005-09-080.86910.99910.01341.5660
2005-09-070.86550.99550.00160.1852
2005-09-060.85570.9857-0.0083-0.9606
2005-09-050.86390.99390.00170.1972
2005-09-020.86400.99400.01241.4561
2005-09-010.86220.99220.01902.2533


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