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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.04822.3382-0.0533-4.8389
2007-02-261.10862.39860.01511.3809
2007-02-161.10152.39150.02822.6274
2007-02-151.09352.38350.03793.5904
2007-02-141.07332.36330.03243.1127
2007-02-131.05562.34560.03313.2372
2007-02-121.04092.33090.00910.8820
2007-02-091.02252.31250.00260.2549
2007-02-081.03182.32180.02102.0776
2007-02-071.01992.30990.02062.0614
2007-02-061.01082.30080.00880.8782
2007-02-050.99932.2893-1.1012-52.4256
2007-02-021.00202.2920-0.0195-1.9090
2007-02-012.10052.2905-0.1383-6.1774
2007-01-312.12152.3115-0.1492-6.5707
2007-01-302.23882.42880.00020.0089
2007-01-292.27072.46070.06402.9003
2007-01-262.23862.4286-0.0167-0.7405
2007-01-252.20672.3967-0.0433-1.9244
2007-01-242.25532.44530.01510.6740
2007-01-232.25002.44000.07893.6341
2007-01-222.24022.43020.11605.4609
2007-01-192.17112.36110.02681.2498
2007-01-182.12422.3142-0.0599-2.7425
2007-01-172.14432.33430.01940.9130
2007-01-162.18412.37410.14877.3057
2007-01-152.12492.31490.06993.4015
2007-01-122.03542.2254-0.0449-2.1583
2007-01-112.05502.24500.01140.5578
2007-01-102.08032.27030.09854.9702
2007-01-092.04362.23360.08594.3878
2007-01-081.98182.17180.00110.0555
2007-01-051.95772.1477-0.0217-1.0963
2007-01-041.98072.17070.00110.0556
2006-12-311.97942.16940.03461.7791
2006-12-291.97962.16960.03301.6953
2006-12-281.94482.13480.02771.4449
2006-12-271.94662.13660.05062.6688
2006-12-261.91712.10710.07874.2809
2006-12-251.89602.08600.03722.0013


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