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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.85160.98160.00810.9603
2005-08-300.84320.9732-0.0057-0.6715
2005-08-290.84350.9735-0.0110-1.2873
2005-08-260.84890.9789-0.0089-1.0375
2005-08-250.85450.9845-0.0008-0.0935
2005-08-240.85780.98780.00010.0117
2005-08-230.85530.98530.00430.5053
2005-08-220.85770.98770.00550.6454
2005-08-190.85100.9810-0.0159-1.8341
2005-08-180.85220.9822-0.0091-1.0565
2005-08-170.86690.9969-0.0009-0.1037
2005-08-160.86130.99130.00780.9139
2005-08-150.86780.99780.00130.1500
2005-08-120.85350.98350.00030.0352
2005-08-110.86650.99650.01812.1334
2005-08-100.85320.98320.00430.5065
2005-08-090.84840.9784-0.0029-0.3407
2005-08-080.84890.97890.01071.2765
2005-08-050.85130.98130.01201.4298
2005-08-040.83820.96820.00120.1434
2005-08-030.83930.96930.00830.9988
2005-08-020.83700.96700.00841.0138
2005-08-010.83100.96100.00030.0361
2005-07-290.82860.9586-0.0053-0.6356
2005-07-280.83070.96070.00941.1445
2005-07-270.83390.96390.02282.8110
2005-07-260.82130.95130.00841.0333
2005-07-250.81110.94110.00460.5704
2005-07-220.81290.94290.01081.3465
2005-07-210.80650.93650.00911.1412
2005-07-200.80210.93210.00000.0000
2005-07-190.79740.9274-0.0072-0.8949
2005-07-180.80210.9321-0.0044-0.5456
2005-07-150.80460.93460.00020.0249
2005-07-140.80650.9365-0.0023-0.2844
2005-07-130.80440.93440.00991.2461
2005-07-120.80880.93880.01221.5315
2005-07-110.79450.9245-0.0055-0.6875
2005-07-080.79660.9266-0.0026-0.3253
2005-07-070.80000.9300-0.0088-1.0880


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