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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.54132.3790-0.0002-0.0369
2009-09-240.54152.3793-0.0059-1.0778
2009-09-230.54742.3873-0.0095-1.7059
2009-09-220.55692.4003-0.0045-0.8016
2009-09-210.56142.40650.00961.7398
2009-09-180.55182.3933-0.0158-2.7837
2009-09-170.56762.41490.00340.6026
2009-09-160.56422.4103-0.0049-0.8610
2009-09-150.56912.4170-0.0013-0.2279
2009-09-140.57042.41870.00100.1756
2009-09-110.56942.41740.00571.0112
2009-09-100.56372.4096-0.0012-0.2124
2009-09-090.56492.41120.00000.0000
2009-09-080.56492.41120.00200.3553
2009-09-070.56292.40850.00100.1780
2009-09-040.56192.4071-0.0002-0.0356
2009-09-030.56212.40740.00500.8975
2009-09-020.55712.40060.00300.5414
2009-09-010.55412.39650.00160.2896
2009-08-310.55252.3943-0.0162-2.8486
2009-08-280.56872.4164-0.0161-2.7531
2009-08-270.58482.4384-0.0048-0.8141
2009-08-260.58962.44500.00671.1494
2009-08-250.58292.4358-0.0208-3.4454
2009-08-240.60372.46420.00450.7510
2009-08-210.59922.45810.00841.4218
2009-08-200.59082.44660.02063.6128
2009-08-190.57022.4185-0.0282-4.7126
2009-08-180.59842.45700.00490.8256
2009-08-170.59352.4503-0.0314-5.0248
2009-08-140.62492.4931-0.0095-1.4975
2009-08-130.63442.50610.01121.7972
2009-08-120.62322.4908-0.0231-3.5742
2009-08-110.64632.5224-0.0011-0.1699
2009-08-100.64742.5239-0.0019-0.2926
2009-08-070.64932.5265-0.0182-2.7266
2009-08-060.66752.5513-0.0157-2.2980
2009-08-050.68322.5727-0.0113-1.6271
2009-08-040.69452.58820.00150.2165
2009-08-030.69302.58610.00751.0941


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