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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.55742.40100.00761.3823
2011-01-250.54982.3906-0.0034-0.6146
2011-01-240.55322.3953-0.0072-1.2848
2011-01-210.56042.40510.00721.3015
2011-01-200.55322.3953-0.0149-2.6228
2011-01-190.56812.41560.00851.5189
2011-01-180.55962.4040-0.0014-0.2496
2011-01-170.56102.4059-0.0184-3.1757
2011-01-140.57942.4310-0.0089-1.5128
2011-01-130.58832.44320.00250.4268
2011-01-120.58582.43980.00250.4286
2011-01-110.58332.43640.00030.0515
2011-01-100.58302.4359-0.0079-1.3369
2011-01-070.59092.44670.00220.3737
2011-01-060.58872.4437-0.0026-0.4397
2011-01-050.59132.44730.00010.0169
2011-01-040.59122.44710.00580.9908
2010-12-310.58542.43920.00911.5790
2010-12-300.57632.4268-0.0027-0.4663
2010-12-290.57902.43050.00440.7658
2010-12-280.57462.4245-0.0098-1.6769
2010-12-270.58442.4379-0.0128-2.1433
2010-12-240.59722.4553-0.0028-0.4667
2010-12-230.60002.4592-0.0063-1.0391
2010-12-220.60632.4678-0.0029-0.4760
2010-12-210.60922.47170.00570.9445
2010-12-200.60352.4639-0.0064-1.0494
2010-12-170.60992.47270.00040.0656
2010-12-160.60952.4721-0.0036-0.5872
2010-12-150.61312.4770-0.0019-0.3089
2010-12-140.61502.47960.00320.5230
2010-12-130.61182.47530.01622.7199
2010-12-100.59562.45310.00631.0691
2010-12-090.58932.4445-0.0082-1.3724
2010-12-080.59752.4557-0.0033-0.5493
2010-12-070.60082.46020.00500.8392
2010-12-060.59582.4534-0.0014-0.2344
2010-12-030.59722.4553-0.0026-0.4335
2010-12-020.59982.45890.00240.4017
2010-12-010.59742.45560.00020.0335


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