我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.56602.41270.01683.0590
2009-11-270.54922.3898-0.0076-1.3649
2009-11-260.55682.4002-0.0177-3.0809
2009-11-250.57452.42430.01101.9521
2009-11-240.56352.4093-0.0172-2.9619
2009-11-230.58072.43280.00280.4845
2009-11-200.57792.4290-0.0012-0.2072
2009-11-190.57912.43060.00130.2250
2009-11-180.57782.4288-0.0008-0.1383
2009-11-170.57862.4299-0.0003-0.0518
2009-11-160.57892.43030.00791.3835
2009-11-130.57102.4196-0.0022-0.3838
2009-11-120.57322.4226-0.0003-0.0523
2009-11-110.57352.42300.00130.2272
2009-11-100.57222.4212-0.0002-0.0349
2009-11-090.57242.42150.00070.1224
2009-11-060.57172.42050.00090.1577
2009-11-050.57082.4193-0.0002-0.0350
2009-11-040.57102.4196-0.0003-0.0525
2009-11-030.57132.42000.00380.6696
2009-11-020.56752.41480.01813.2945
2009-10-300.54942.39010.00520.9555
2009-10-290.54422.3830-0.0108-1.9459
2009-10-280.55502.3977-0.0006-0.1080
2009-10-270.55562.3985-0.0121-2.1314
2009-10-260.56772.41510.00010.0176
2009-10-230.56762.41490.00871.5566
2009-10-220.55892.4030-0.0027-0.4808
2009-10-210.56162.4067-0.0038-0.6721
2009-10-200.56542.41190.00611.0906
2009-10-190.55932.40360.01222.2299
2009-10-160.54712.3869-0.0015-0.2734
2009-10-150.54862.3890-0.0006-0.1092
2009-10-140.54922.38980.00010.0182
2009-10-130.54912.38970.00080.1459
2009-10-120.54832.38860.00050.0913
2009-10-090.54782.38790.00991.8405
2009-09-300.53792.37440.00080.1489
2009-09-290.53712.3733-0.0020-0.3710
2009-09-280.53912.3760-0.0022-0.4064


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。