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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.58682.44110.00560.9635
2011-07-250.58122.4335-0.0168-2.8094
2011-07-220.59802.45640.00140.2347
2011-07-210.59662.4545-0.0004-0.0670
2011-07-200.59702.45510.00270.4543
2011-07-190.59432.4514-0.0071-1.1806
2011-07-180.60142.46110.00060.0999
2011-07-150.60082.46020.00320.5355
2011-07-140.59762.45590.00180.3021
2011-07-130.59582.45340.00811.3783
2011-07-120.58772.4424-0.0082-1.3761
2011-07-110.59592.45360.00400.6758
2011-07-080.59192.4481-0.0001-0.0169
2011-07-070.59202.44820.00480.8174
2011-07-060.58722.44170.00110.1877
2011-07-050.58612.44020.00120.2052
2011-07-040.58492.43850.00871.5099
2011-07-010.57622.4267-0.0008-0.1386
2011-06-300.57702.42780.00691.2103
2011-06-290.57012.4183-0.0061-1.0587
2011-06-280.57622.42670.00090.1564
2011-06-270.57532.42540.00270.4715
2011-06-240.57262.42170.01252.2317
2011-06-230.56012.40470.01001.8179
2011-06-220.55012.39100.00080.1456
2011-06-210.54932.38990.00380.6966
2011-06-200.54552.3847-0.0034-0.6194
2011-06-170.54892.3894-0.0060-1.0813
2011-06-160.55492.3976-0.0054-0.9638
2011-06-150.56032.4050-0.0032-0.5679
2011-06-140.56352.40930.00540.9676
2011-06-130.55812.4019-0.0004-0.0716
2011-06-100.55852.4025-0.0002-0.0358
2011-06-090.55872.4028-0.0075-1.3246
2011-06-080.56622.4130-0.0003-0.0530
2011-06-070.56652.41340.00190.3365
2011-06-030.56462.41080.00801.4373
2011-06-020.55662.3999-0.0044-0.7843
2011-06-010.56102.40590.00410.7362
2011-05-310.55692.40030.00811.4759


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