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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5121 累计净值: 2.3391 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 213001 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 宝盈基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-12-310.90331.03330.00190.2108
2004-12-300.90131.0313-0.0007-0.0776
2004-12-290.90141.03140.00300.3339
2004-12-280.90201.03200.00320.3560
2004-12-270.89841.0284-0.0002-0.0223
2004-12-240.89881.0288-0.0105-1.1547
2004-12-230.89861.02860.00070.0780
2004-12-220.90931.03930.01001.1120
2004-12-210.89791.0279-0.0114-1.2537
2004-12-200.89931.0293-0.0195-2.1223
2004-12-170.90931.0393-0.0145-1.5696
2004-12-160.91881.04880.00240.2619
2004-12-150.92381.05380.00870.9507
2004-12-140.91641.04640.00040.0437
2004-12-130.91511.0451-0.0043-0.4677
2004-12-100.91601.04600.00240.2627
2004-12-090.91941.04940.00680.7451
2004-12-080.91361.0436-0.0060-0.6525
2004-12-070.91261.0426-0.0062-0.6748
2004-12-060.91961.04960.00280.3054
2004-12-030.91881.0488-0.0043-0.4658
2004-12-020.91681.0468-0.0099-1.0683
2004-12-010.92311.0531-0.0030-0.3239
2004-11-300.92671.0567-0.0075-0.8028
2004-11-290.92611.0561-0.0098-1.0471
2004-11-260.93421.0642-0.0046-0.4900
2004-11-250.93591.0659-0.0031-0.3301
2004-11-240.93881.0688-0.0100-1.0540
2004-11-230.93901.0690-0.0155-1.6239
2004-11-220.94881.0788-0.0057-0.5972
2004-11-190.95451.08450.01191.2625
2004-11-180.95451.08450.00710.7494
2004-11-170.94261.0726-0.0028-0.2962
2004-11-160.94741.07740.00740.7872
2004-11-150.94541.07540.00360.3822
2004-11-120.94001.0700-0.0072-0.7601
2004-11-110.94181.07180.01681.8162
2004-11-100.94721.07720.02522.7332
2004-11-090.92501.05500.00440.4779
2004-11-080.92201.0520-0.0018-0.1948


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