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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.50222.3256-0.0105-2.0480
2010-05-280.51272.3400-0.0004-0.0780
2010-05-270.51312.34050.00601.1832
2010-05-260.50712.33230.00050.0987
2010-05-250.50662.3316-0.0082-1.5929
2010-05-240.51482.34280.01422.8366
2010-05-210.50062.32340.00591.1926
2010-05-200.49472.3154-0.0031-0.6227
2010-05-190.49782.3196-0.0023-0.4599
2010-05-180.50012.32280.00731.4813
2010-05-170.49282.3128-0.0222-4.3107
2010-05-140.51502.3431-0.0019-0.3676
2010-05-130.51692.34570.00741.4524
2010-05-120.50952.3356-0.0003-0.0588
2010-05-110.50982.3360-0.0060-1.1632
2010-05-100.51582.34420.00330.6439
2010-05-070.51252.3397-0.0065-1.2524
2010-05-060.51902.3486-0.0178-3.3159
2010-05-050.53682.37290.00370.6941
2010-05-040.53312.3678-0.0076-1.4056
2010-04-300.54072.37820.00130.2410
2010-04-290.53942.3764-0.0038-0.6996
2010-04-280.54322.3816-0.0024-0.4399
2010-04-270.54562.3849-0.0086-1.5518
2010-04-260.55422.3966-0.0023-0.4133
2010-04-230.55652.3998-0.0007-0.1256
2010-04-220.55722.4007-0.0047-0.8364
2010-04-210.56192.40710.00771.3894
2010-04-200.55422.3966-0.0025-0.4491
2010-04-190.55672.4000-0.0206-3.5683
2010-04-160.57732.4282-0.0028-0.4827
2010-04-150.58012.4320-0.0029-0.4974
2010-04-140.58302.43590.00230.3961
2010-04-130.58072.43280.00460.7985
2010-04-120.57612.4265-0.0025-0.4321
2010-04-090.57862.42990.00450.7838
2010-04-080.57412.4238-0.0038-0.6576
2010-04-070.57792.4290-0.0002-0.0346
2010-04-060.57812.4293-0.0022-0.3791
2010-04-020.58032.43230.00150.2592


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