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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.53332.3681-0.0006-0.1124
2011-11-220.53392.36890.00100.1877
2011-11-210.53292.3675-0.0002-0.0375
2011-11-180.53312.3678-0.0101-1.8594
2011-11-170.54322.38160.00020.0368
2011-11-160.54302.3813-0.0121-2.1798
2011-11-150.55512.39790.00270.4888
2011-11-140.55242.39420.01021.8812
2011-11-110.54222.3802-0.0018-0.3309
2011-11-100.54402.3827-0.0071-1.2883
2011-11-090.55112.39240.01071.9800
2011-11-080.54042.3778-0.0043-0.7894
2011-11-070.54472.3837-0.0036-0.6566
2011-11-040.54832.38860.00280.5133
2011-11-030.54552.38470.00440.8132
2011-11-020.54112.37870.01021.9213
2011-11-010.53092.36480.00100.1887
2011-10-310.52992.36340.00350.6649
2011-10-280.52642.35870.00871.6805
2011-10-270.51772.3468-0.0007-0.1350
2011-10-260.51842.34770.00561.0920
2011-10-250.51282.34010.01072.1310
2011-10-240.50212.32550.00741.4959
2011-10-210.49472.3154-0.0069-1.3756
2011-10-200.50162.3248-0.0126-2.4504
2011-10-190.51422.3420-0.0021-0.4067
2011-10-180.51632.3449-0.0115-2.1789
2011-10-170.52782.36060.00020.0379
2011-10-140.52762.3603-0.0033-0.6216
2011-10-130.53092.36480.00621.1816
2011-10-120.52472.35640.01352.6408
2011-10-110.51122.3379-0.0020-0.3897
2011-10-100.51322.3406-0.0032-0.6197
2011-09-300.51642.3450-0.0023-0.4434
2011-09-290.51872.3482-0.0094-1.7800
2011-09-280.52812.3610-0.0056-1.0493
2011-09-270.53372.36860.00170.3195
2011-09-260.53202.3663-0.0068-1.2621
2011-09-230.53882.3756-0.0031-0.5721
2011-09-220.54192.3798-0.0118-2.1311


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