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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.79920.9292-0.0131-1.6127
2005-07-050.80880.93880.00040.0495
2005-07-040.81230.9423-0.0043-0.5266
2005-07-010.80840.9384-0.0181-2.1900
2005-06-300.81660.9466-0.0131-1.5789
2005-06-290.82650.9565-0.0118-1.4076
2005-06-280.82970.95970.00370.4479
2005-06-270.83830.96830.01311.5875
2005-06-240.82600.9560-0.0018-0.2174
2005-06-230.82520.9552-0.0005-0.0606
2005-06-220.82780.9578-0.0032-0.3851
2005-06-210.82570.95570.01361.6747
2005-06-200.83100.96100.01992.4535
2005-06-170.81210.94210.00700.8695
2005-06-160.81110.94110.00000.0000
2005-06-150.80510.9351-0.0095-1.1662
2005-06-140.81110.9411-0.0093-1.1336
2005-06-130.81460.9446-0.0174-2.0913
2005-06-100.82040.9504-0.0103-1.2399
2005-06-090.83200.96200.04235.3565
2005-06-080.83070.96070.03784.7673
2005-06-070.78970.91970.01441.8573
2005-06-060.79290.92290.01872.4154
2005-06-030.77530.9053-0.0198-2.4903
2005-06-020.77420.9042-0.0395-4.8544
2005-06-010.79510.9251-0.0171-2.1054
2005-05-310.81370.94370.00630.7803
2005-05-300.81220.9422-0.0021-0.2579
2005-05-270.80740.9374-0.0186-2.2518
2005-05-260.81430.9443-0.0133-1.6071
2005-05-250.82600.9560-0.0065-0.7808
2005-05-240.82760.9576-0.0145-1.7219
2005-05-230.83250.9625-0.0051-0.6089
2005-05-200.84210.97210.00710.8503
2005-05-190.83760.9676-0.0014-0.1669
2005-05-180.83500.9650-0.0043-0.5123
2005-05-170.83900.9690-0.0168-1.9631
2005-05-160.83930.9693-0.0216-2.5090
2005-05-130.85580.9858-0.0196-2.2390
2005-05-120.86090.9909-0.0252-2.8439


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