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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.68552.57590.00791.1659
2009-07-300.67762.56510.00280.4149
2009-07-290.67482.5613-0.0302-4.2837
2009-07-280.70502.6025-0.0005-0.0709
2009-07-270.70552.60320.00420.5989
2009-07-240.70132.5975-0.0007-0.0997
2009-07-230.70202.59840.00921.3279
2009-07-220.69282.58580.00961.4052
2009-07-210.68322.5727-0.0065-0.9424
2009-07-200.68972.58160.00540.7891
2009-07-170.68432.57420.00210.3078
2009-07-160.68222.57140.00300.4417
2009-07-150.67922.56730.00380.5626
2009-07-140.67542.56210.01652.5042
2009-07-130.65892.5396-0.0098-1.4655
2009-07-100.66872.5529-0.0001-0.0150
2009-07-090.66882.55310.00020.0299
2009-07-080.66862.55280.00741.1192
2009-07-070.66122.5427-0.0144-2.1314
2009-07-060.67562.56240.00370.5507
2009-07-030.67192.55730.01332.0194
2009-07-020.65862.53920.00691.0588
2009-07-010.65172.52970.01582.4847
2009-06-300.63592.5082-0.0023-0.3604
2009-06-290.63822.51130.00651.0290
2009-06-260.63172.50240.00370.5892
2009-06-250.62802.49740.00230.3676
2009-06-240.62572.49420.00340.5464
2009-06-230.62232.48960.00100.1610
2009-06-220.62132.48820.00280.4527
2009-06-190.61852.48440.00280.4548
2009-06-180.61572.48060.00671.1002
2009-06-170.60902.47140.00991.6525
2009-06-160.59912.4579-0.0010-0.1666
2009-06-150.60012.45930.00550.9250
2009-06-120.59462.4518-0.0066-1.0978
2009-06-110.60122.4608-0.0062-1.0207
2009-06-100.60742.46930.00170.2807
2009-06-090.60572.4669-0.0007-0.1154
2009-06-080.60642.46790.00010.0165


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