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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.72572.6308-0.0081-1.1038
2008-06-100.73382.6418-0.0300-3.9277
2008-06-060.76382.6828-0.0010-0.1308
2008-06-050.76482.6841-0.0032-0.4167
2008-06-040.76802.6885-0.0125-1.6015
2008-06-030.78052.70560.00160.2054
2008-06-020.77892.70340.00180.2316
2008-05-300.77712.7009-0.0046-0.5885
2008-05-290.78172.7072-0.0120-1.5119
2008-05-280.79372.72360.01071.3665
2008-05-270.78302.70900.00040.0511
2008-05-260.78262.7084-0.0131-1.6463
2008-05-230.79572.7263-0.0059-0.7360
2008-05-220.80162.7344-0.0058-0.7184
2008-05-210.80742.74230.01041.3049
2008-05-200.79702.7281-0.0305-3.6858
2008-05-190.82752.76970.00210.2544
2008-05-160.82542.7669-0.0104-1.2443
2008-05-150.83582.7811-0.0088-1.0419
2008-05-140.84462.79310.01241.4900
2008-05-130.83222.77620.00260.3134
2008-05-120.82962.77260.00450.5454
2008-05-090.82512.7665-0.0029-0.3502
2008-05-080.82802.77040.01621.9956
2008-05-070.81182.7483-0.0178-2.1456
2008-05-060.82962.7726-0.0051-0.6110
2008-05-050.83472.77960.01591.9419
2008-04-300.81882.75790.01321.6385
2008-04-290.80562.7399-0.0025-0.3094
2008-04-280.80812.7433-0.0044-0.5415
2008-04-250.81252.7493-0.0038-0.4655
2008-04-240.81632.75450.03234.1199
2008-04-230.78402.71040.01652.1498
2008-04-220.76752.68780.00000.0000
2008-04-210.76752.6878-0.0071-0.9166
2008-04-180.77462.6975-0.0116-1.4755
2008-04-170.78622.7134-0.0070-0.8825
2008-04-160.79322.7229-0.0080-0.9985
2008-04-150.80122.73380.01101.3921
2008-04-140.79022.7188-0.0292-3.5636


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