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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.33692.97690.01050.7916
2008-02-131.32642.9664-0.0159-1.1845
2008-02-051.34232.9823-0.0126-0.9300
2008-02-041.35492.99490.06244.8279
2008-02-011.29252.9325-0.0062-0.4774
2008-01-311.29872.9387-0.0302-2.2726
2008-01-301.32892.9689-0.0144-1.0720
2008-01-291.34332.98330.00670.5013
2008-01-281.33662.9766-0.0586-4.2001
2008-01-251.39523.0352-0.0016-0.1145
2008-01-241.39683.03680.02311.6816
2008-01-231.37373.01370.05834.4321
2008-01-221.31542.9554-0.0799-5.7264
2008-01-211.39533.0353-0.0500-3.4595
2008-01-181.44533.08530.00410.2845
2008-01-171.44123.0812-0.0172-1.1794
2008-01-161.45843.0984-0.0235-1.5858
2008-01-151.48193.1219-0.0040-0.2692
2008-01-141.48593.12590.01080.7322
2008-01-111.47513.11510.00060.0407
2008-01-101.47453.11450.01471.0070
2008-01-091.45983.09980.02922.0411
2008-01-081.43063.0706-0.0089-0.6183
2008-01-071.43953.07950.03132.2227
2008-01-041.40823.04820.01100.7873
2008-01-031.39723.03720.00630.4529
2008-01-021.39093.03090.01501.0902
2007-12-311.37593.0159-0.0001-0.0073
2007-12-291.37603.01600.00000.0000
2007-12-281.37603.0160-0.0076-0.5493
2007-12-271.38363.02360.01851.3552
2007-12-261.36513.00510.00410.3012
2007-12-251.36103.0010-0.0004-0.0294
2007-12-241.36143.00140.01841.3701
2007-12-211.34302.98300.02071.5655
2007-12-201.32232.96230.01681.2869
2007-12-191.30552.94550.02201.7141
2007-12-181.28352.92350.00210.1639
2007-12-171.28142.9214-0.0205-1.5746
2007-12-141.30192.94190.01711.3309


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