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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.30902.59900.07576.1380
2007-04-201.27202.5620-0.0113-0.8805
2007-04-191.23332.5233-0.0541-4.2023
2007-04-181.28332.5733-0.0046-0.3572
2007-04-171.28742.57740.02852.2639
2007-04-161.28792.57790.03873.0980
2007-04-131.25892.54890.02862.3246
2007-04-121.24922.53920.03032.4858
2007-04-111.23032.52030.02061.7029
2007-04-101.21892.50890.02612.1881
2007-04-091.20972.49970.02301.9381
2007-04-061.19282.48280.01451.2306
2007-04-051.18672.47670.01771.5141
2007-04-041.17832.46830.01631.4028
2007-04-031.16902.45900.02762.4181
2007-04-021.16202.45200.02061.8048
2007-03-311.14142.43140.00070.0614
2007-03-301.14142.4314-0.0070-0.6095
2007-03-291.14072.4307-0.0139-1.2039
2007-03-281.14842.4384-0.0071-0.6145
2007-03-271.15462.44460.01040.9089
2007-03-261.15552.44550.01751.5378
2007-03-231.14422.43420.00950.8372
2007-03-221.13802.42800.01171.0388
2007-03-211.13472.42470.01040.9250
2007-03-201.12632.41630.02171.9645
2007-03-191.12432.41430.00660.5905
2007-03-161.10462.39460.00460.4182
2007-03-151.11772.40770.00220.1972
2007-03-141.10002.3900-0.0146-1.3099
2007-03-131.11552.40550.00680.6133
2007-03-121.11462.40460.00600.5412
2007-03-091.10872.39870.01871.7156
2007-03-081.10862.39860.04153.8890
2007-03-071.09002.38000.03383.2002
2007-03-061.06712.35710.00860.8125
2007-03-051.05622.34620.01451.3920
2007-03-021.05852.3485-0.0142-1.3238
2007-03-011.04172.3317-0.0065-0.6201
2007-02-281.07272.3627-0.0359-3.2383


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