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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.55542.3983-0.0047-0.8391
2008-10-080.56012.4047-0.0074-1.3040
2008-10-070.56752.4148-0.0059-1.0290
2008-10-060.57342.4228-0.0138-2.3501
2008-09-260.58722.44170.00270.4619
2008-09-250.58452.43800.00841.4581
2008-09-240.57612.4265-0.0016-0.2770
2008-09-230.57772.4287-0.0182-3.0542
2008-09-220.59592.45360.00430.7268
2008-09-190.59162.44770.02223.8988
2008-09-180.56942.4174-0.0029-0.5067
2008-09-170.57232.4213-0.0073-1.2595
2008-09-160.57962.4313-0.0032-0.5491
2008-09-120.58282.43570.00140.2408
2008-09-110.58142.4338-0.0065-1.1056
2008-09-100.58792.44260.00000.0000
2008-09-090.58792.4426-0.0008-0.1359
2008-09-080.58872.4437-0.0064-1.0754
2008-09-050.59512.4525-0.0072-1.1954
2008-09-040.60232.46230.00260.4336
2008-09-030.59972.4587-0.0100-1.6402
2008-09-020.60972.4724-0.0062-1.0067
2008-09-010.61592.4809-0.0123-1.9580
2008-08-290.62822.49770.00671.0780
2008-08-280.62152.4885-0.0005-0.0804
2008-08-270.62202.4892-0.0044-0.7024
2008-08-260.62642.4952-0.0109-1.7103
2008-08-250.63732.51010.00140.2202
2008-08-220.63592.5082-0.0077-1.1964
2008-08-210.64362.5187-0.0137-2.0843
2008-08-200.65732.53740.02223.4955
2008-08-190.63512.50710.00741.1789
2008-08-180.62772.4970-0.0173-2.6822
2008-08-150.64502.5206-0.0011-0.1703
2008-08-140.64612.5221-0.0005-0.0773
2008-08-130.64662.5228-0.0001-0.0155
2008-08-120.64672.5229-0.0015-0.2314
2008-08-110.64822.5250-0.0249-3.6993
2008-08-080.67312.5590-0.0142-2.0661
2008-08-070.68732.57830.00030.0437


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