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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.07412.7141-0.0303-2.7436
2007-06-221.10442.7444-0.0307-2.7046
2007-06-211.13512.77510.00480.4247
2007-06-201.13032.7703-0.0253-2.1893
2007-06-191.15562.79560.00590.5132
2007-06-181.14972.78970.02422.1502
2007-06-151.12552.76550.01030.9236
2007-06-141.11522.7552-0.0083-0.7388
2007-06-131.12352.76350.01351.2162
2007-06-121.11002.75000.02462.2664
2007-06-111.08542.72540.01941.8199
2007-06-081.06602.70600.00490.4618
2007-06-071.06112.70110.02402.3141
2007-06-061.03712.67710.00790.7676
2007-06-051.02922.66920.02382.3672
2007-06-041.00542.6454-0.0593-5.5696
2007-06-011.41472.7047-0.0194-1.3528
2007-05-311.45482.7448-0.0617-4.0686
2007-05-301.43412.7241-0.0497-3.3495
2007-05-291.51652.80650.05613.8414
2007-05-281.48382.77380.03632.5078
2007-05-251.46042.75040.00510.3504
2007-05-241.44752.73750.01350.9414
2007-05-231.45532.74530.02301.6058
2007-05-221.43402.72400.02081.4718
2007-05-211.43232.72230.02972.1175
2007-05-181.41322.70320.03562.5842
2007-05-171.40262.69260.05203.8501
2007-05-161.37762.6676-0.0064-0.4624
2007-05-151.35062.6406-0.0195-1.4233
2007-05-141.38402.67400.01801.3177
2007-05-111.37012.6601-0.0023-0.1676
2007-05-101.36602.6560-0.0002-0.0146
2007-05-091.37242.66240.04713.5539
2007-05-081.36622.65620.05023.8146
2007-04-301.32532.6153-0.0099-0.7415
2007-04-271.31602.6060-0.0107-0.8065
2007-04-261.33522.62520.01481.1209
2007-04-251.32672.61670.01771.3522
2007-04-241.32042.61040.04843.8050


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