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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.81942.75870.00520.6387
2008-04-100.81422.75160.00700.8672
2008-04-090.80722.7420-0.0236-2.8406
2008-04-080.83082.77430.00720.8742
2008-04-070.82362.76440.02903.6496
2008-04-030.79462.72480.01752.2520
2008-04-020.77712.7009-0.0170-2.1408
2008-04-010.79412.7242-0.0322-3.8969
2008-03-310.82632.7681-0.0236-2.7768
2008-03-280.84992.80030.01331.5898
2008-03-270.83662.7822-0.0293-3.3838
2008-03-260.86592.82220.00090.1040
2008-03-250.86502.82090.00460.5346
2008-03-240.86042.8147-0.0189-2.1494
2008-03-210.87932.84050.00290.3309
2008-03-200.87642.83650.02072.4191
2008-03-190.85572.80830.02132.5527
2008-03-180.83442.7792-0.0260-3.0219
2008-03-170.86042.8147-0.0349-3.8981
2008-03-140.89532.8623-0.0090-0.9952
2008-03-130.90432.8746-0.0217-2.3434
2008-03-120.92602.9042-0.0215-2.2691
2008-03-110.94752.93360.00410.4346
2008-03-100.94342.9280-0.0278-2.8624
2008-03-070.97122.9659-0.0089-0.9081
2008-03-060.98012.9781-0.0057-0.5782
2008-03-050.98582.9859-0.0142-1.4200
2008-03-041.00003.0053-0.0147-1.0652
2008-03-031.38003.02000.01601.1730
2008-02-291.36403.00400.00940.6939
2008-02-281.35462.99460.00580.4300
2008-02-271.34882.98880.01971.4822
2008-02-261.32912.9691-0.0112-0.8356
2008-02-251.34032.9803-0.0139-1.0264
2008-02-221.35422.9942-0.0243-1.7628
2008-02-211.37853.01850.01060.7749
2008-02-201.36793.0079-0.0179-1.2917
2008-02-191.38583.02580.01861.3604
2008-02-181.36723.00720.03002.2435
2008-02-151.33722.97720.00030.0224


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