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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.92591.05590.01882.0725
2005-03-080.92301.05300.02062.2828
2005-03-070.90711.03710.00310.3429
2005-03-040.90241.03240.00160.1776
2005-03-030.90401.0340-0.0118-1.2885
2005-03-020.90081.0308-0.0202-2.1933
2005-03-010.91581.0458-0.0079-0.8553
2005-02-280.92101.05100.00170.1849
2005-02-250.92371.05370.00170.1844
2005-02-240.91931.0493-0.0058-0.6270
2005-02-230.92201.05200.01081.1853
2005-02-220.92511.05510.02622.9147
2005-02-210.91121.04120.00360.3967
2005-02-180.89891.0289-0.0158-1.7273
2005-02-170.90761.0376-0.0025-0.2747
2005-02-160.91471.04470.02192.4530
2005-02-040.91011.04010.01401.5623
2005-02-030.89281.02280.02653.0590
2005-02-020.89611.02610.02522.8936
2005-02-010.86630.9963-0.0039-0.4482
2005-01-310.87091.0009-0.0037-0.4231
2005-01-280.87021.0002-0.0102-1.1586
2005-01-270.87461.0046-0.0074-0.8390
2005-01-260.88041.01040.00150.1707
2005-01-250.88201.01200.01071.2281
2005-01-240.87891.00890.01742.0197
2005-01-210.87131.00130.00370.4265
2005-01-200.86150.9915-0.0102-1.1701
2005-01-190.86760.9976-0.0059-0.6754
2005-01-180.87171.0017-0.0127-1.4360
2005-01-170.87351.0035-0.0150-1.6882
2005-01-140.88441.0144-0.0058-0.6515
2005-01-130.88851.01850.00020.0225
2005-01-120.89021.02020.00620.7014
2005-01-110.88831.01830.01081.2308
2005-01-100.88401.01400.00260.2950
2005-01-070.87751.0075-0.0122-1.3712
2005-01-060.88141.0114-0.0074-0.8326
2005-01-050.88971.0197-0.0136-1.5056
2005-01-040.88881.0188-0.0125-1.3869


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