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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.42942.22620.00250.5856
2012-01-180.42692.2228-0.0133-3.0214
2012-01-170.44022.24100.01633.8452
2012-01-160.42392.2187-0.0156-3.5495
2012-01-130.43952.2400-0.0158-3.4702
2012-01-120.45532.2616-0.0022-0.4809
2012-01-110.45752.2646-0.0014-0.3051
2012-01-100.45892.26650.01503.3791
2012-01-090.44392.24600.01333.0887
2012-01-060.43062.2279-0.0072-1.6446
2012-01-050.43782.2377-0.0131-2.9053
2012-01-040.45092.2556-0.0119-2.5713
2011-12-310.46282.2718-0.0001-0.0216
2011-12-300.46292.27200.00661.4464
2011-12-290.45632.26300.00000.0000
2011-12-280.45632.2630-0.0048-1.0410
2011-12-270.46112.2695-0.0081-1.7263
2011-12-260.46922.2806-0.0041-0.8663
2011-12-230.47332.28620.00200.4244
2011-12-220.47132.2834-0.0066-1.3810
2011-12-210.47792.2925-0.0076-1.5654
2011-12-200.48552.3028-0.0021-0.4307
2011-12-190.48762.3057-0.0001-0.0205
2011-12-160.48772.30580.01092.2861
2011-12-150.47682.2910-0.0096-1.9737
2011-12-140.48642.3041-0.0064-1.2987
2011-12-130.49282.3128-0.0126-2.4931
2011-12-120.50542.3300-0.0059-1.1539
2011-12-090.51132.3381-0.0038-0.7377
2011-12-080.51512.3432-0.0003-0.0582
2011-12-070.51542.34370.00140.2724
2011-12-060.51402.3417-0.0018-0.3490
2011-12-050.51582.3442-0.0117-2.2180
2011-12-020.52752.3602-0.0059-1.1061
2011-12-010.53342.36820.01072.0471
2011-11-300.52272.3536-0.0158-2.9341
2011-11-290.53852.37520.00480.8994
2011-11-280.53372.36860.00050.0938
2011-11-250.53322.3680-0.0019-0.3551
2011-11-240.53512.37050.00180.3375


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