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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.87541.0054-0.0105-1.1852
2005-05-100.88611.0161-0.0171-1.8933
2005-05-090.88591.0159-0.0267-2.9257
2005-04-290.90321.0332-0.0001-0.0111
2005-04-280.91261.04260.00770.8509
2005-04-270.90331.0333-0.0031-0.3420
2005-04-260.90491.0349-0.0031-0.3414
2005-04-250.90641.03640.00120.1326
2005-04-220.90801.03800.00820.9113
2005-04-210.90521.03520.00050.0553
2005-04-200.89981.0298-0.0063-0.6953
2005-04-190.90471.0347-0.0058-0.6370
2005-04-180.90611.0361-0.0101-1.1024
2005-04-150.91051.0405-0.0136-1.4717
2005-04-140.91621.0462-0.0001-0.0109
2005-04-130.92411.05410.00350.3802
2005-04-120.91631.0463-0.0189-2.0210
2005-04-110.92061.0506-0.0026-0.2816
2005-04-080.93521.06520.00981.0590
2005-04-070.92321.05320.02082.3050
2005-04-060.92541.05540.02312.5601
2005-04-050.90241.0324-0.0008-0.0886
2005-04-040.90231.03230.02542.8966
2005-04-010.90321.03320.02813.2111
2005-03-310.87691.0069-0.0080-0.9041
2005-03-300.87511.0051-0.0107-1.2079
2005-03-290.88491.01490.00130.1471
2005-03-280.88581.01580.00500.5677
2005-03-250.88361.01360.00180.2041
2005-03-240.88081.0108-0.0067-0.7549
2005-03-230.88181.0118-0.0035-0.3953
2005-03-220.88751.01750.00380.4300
2005-03-210.88531.0153-0.0089-0.9953
2005-03-180.88371.0137-0.0189-2.0940
2005-03-170.89421.0242-0.0190-2.0806
2005-03-160.90261.0326-0.0224-2.4216
2005-03-150.91321.0432-0.0017-0.1858
2005-03-140.92501.05500.01411.5479
2005-03-110.91491.0449-0.0110-1.1880
2005-03-100.91091.0409-0.0121-1.3109


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