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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.57882.43020.00661.1534
2010-03-310.57222.4212-0.0018-0.3136
2010-03-300.57402.4237-0.0002-0.0348
2010-03-290.57422.42390.00841.4846
2010-03-260.56582.41250.00470.8376
2010-03-250.56112.4060-0.0047-0.8307
2010-03-240.56582.41250.00210.3725
2010-03-230.56372.4096-0.0036-0.6346
2010-03-220.56732.41450.00070.1235
2010-03-190.56662.41360.00230.4076
2010-03-180.56432.4104-0.0011-0.1946
2010-03-170.56542.41190.01011.8188
2010-03-160.55532.39810.00200.3615
2010-03-150.55332.3954-0.0046-0.8245
2010-03-120.55792.4017-0.0055-0.9762
2010-03-110.56342.40920.00020.0355
2010-03-100.56322.4089-0.0030-0.5298
2010-03-090.56622.41300.00360.6399
2010-03-080.56262.40810.00330.5900
2010-03-050.55932.40360.00060.1074
2010-03-040.55872.4028-0.0104-1.8274
2010-03-030.56912.41700.00260.4590
2010-03-020.56652.4134-0.0010-0.1762
2010-03-010.56752.41480.00460.8172
2010-02-260.56292.4085-0.0006-0.1065
2010-02-250.56352.40930.00601.0762
2010-02-240.55752.40110.00771.4005
2010-02-230.54982.3906-0.0048-0.8655
2010-02-220.55462.3972-0.0026-0.4666
2010-02-120.55722.40070.00480.8689
2010-02-110.55242.39420.00130.2359
2010-02-080.54322.3816-0.0004-0.0736
2010-02-050.54362.3822-0.0096-1.7354
2010-02-040.55322.3953-0.0017-0.3064
2010-02-030.55492.39760.00851.5556
2010-02-020.54642.3860-0.0014-0.2556
2010-02-010.54782.3879-0.0049-0.8866
2010-01-290.55272.3946-0.0003-0.0542
2010-01-280.55302.39500.00110.1993
2010-01-270.55192.3935-0.0046-0.8266


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