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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.47112.28320.00551.1813
2012-07-180.46562.27570.00350.7574
2012-07-170.46212.27090.00110.2386
2012-07-160.46102.2694-0.0104-2.2062
2012-07-130.47142.2836-0.0011-0.2328
2012-07-120.47252.28510.00280.5961
2012-07-110.46972.28130.00310.6644
2012-07-100.46662.2770-0.0017-0.3630
2012-07-090.46832.2793-0.0073-1.5349
2012-07-060.47562.28930.00260.5497
2012-07-050.47302.2858-0.0076-1.5814
2012-07-040.48062.2961-0.0024-0.4969
2012-07-030.48302.29940.00120.2491
2012-07-020.48182.29780.00080.1663
2012-06-300.48102.29670.00000.0000
2012-06-290.48102.29670.00280.5855
2012-06-280.47822.29290.00050.1047
2012-06-270.47772.2922-0.0004-0.0837
2012-06-260.47812.2927-0.0018-0.3751
2012-06-250.47992.2952-0.0087-1.7806
2012-06-210.48862.3071-0.0053-1.0731
2012-06-200.49392.3143-0.0007-0.1415
2012-06-190.49462.3153-0.0003-0.0606
2012-06-180.49492.31570.00290.5894
2012-06-150.49202.3117-0.0002-0.0406
2012-06-140.49222.3120-0.0014-0.2836
2012-06-130.49362.31390.00470.9613
2012-06-120.48892.3075-0.0026-0.5290
2012-06-110.49152.31100.00410.8412
2012-06-080.48742.3054-0.0025-0.5103
2012-06-070.48992.3088-0.0019-0.3863
2012-06-060.49182.3114-0.0001-0.0203
2012-06-050.49192.3116-0.0003-0.0610
2012-06-040.49222.3120-0.0105-2.0887
2012-06-010.50272.3263-0.0005-0.0994
2012-05-310.50322.3270-0.0012-0.2379
2012-05-300.50442.3286-0.0003-0.0594
2012-05-290.50472.32900.00290.5779
2012-05-280.50182.32510.00330.6620
2012-05-250.49852.3206-0.0011-0.2202


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