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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.89691.0269-0.0017-0.1892
2004-09-020.90051.0305-0.0054-0.5961
2004-09-010.89861.02860.00450.5033
2004-08-310.90591.03590.01021.1388
2004-08-300.89411.0241-0.0093-1.0294
2004-08-270.89571.0257-0.0105-1.1587
2004-08-260.90341.0334-0.0020-0.2209
2004-08-250.90621.03620.00130.1437
2004-08-240.90541.0354-0.0089-0.9734
2004-08-230.90491.0349-0.0103-1.1254
2004-08-200.91431.0443-0.0062-0.6735
2004-08-190.91521.0452-0.0033-0.3593
2004-08-180.92051.05050.00320.3488
2004-08-170.91851.0485-0.0046-0.4983
2004-08-160.91731.04730.00110.1201
2004-08-130.92311.05310.00170.1845
2004-08-120.91621.0462-0.0094-1.0156
2004-08-110.92141.05140.00190.2066
2004-08-100.92561.05560.00860.9378
2004-08-090.91951.0495-0.0004-0.0435
2004-08-060.91701.0470-0.0127-1.3660
2004-08-050.91991.04990.00580.6345
2004-08-040.92971.05970.00860.9337
2004-08-030.91411.0441-0.0137-1.4766
2004-08-020.92111.0511-0.0172-1.8331
2004-07-300.92781.0578-0.0036-0.3865
2004-07-290.93831.06830.01161.2518
2004-07-280.93141.0614-0.0012-0.1287
2004-07-270.92671.0567-0.0090-0.9618
2004-07-260.93261.0626-0.0024-0.2567
2004-07-230.93571.0657-0.0201-2.1030
2004-07-220.93501.0650-0.0209-2.1864
2004-07-210.95581.0858-0.0046-0.4790
2004-07-200.95591.0859-0.0023-0.2400
2004-07-190.96041.09040.02082.2137
2004-07-160.95821.08820.02672.8663
2004-07-150.93961.06960.01161.2500
2004-07-140.93151.06150.00520.5614
2004-07-130.92801.0580-0.0076-0.8123
2004-07-120.92631.0563-0.0123-1.3105


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