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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.56692.41400.00090.1590
2009-02-060.56602.41270.00150.2657
2009-02-050.56452.4107-0.0004-0.0708
2009-02-040.56492.41120.01202.1704
2009-02-030.55292.39490.00711.3008
2009-02-020.54582.38520.00080.1468
2009-01-230.54502.38410.00030.0551
2009-01-220.54472.38370.00731.3584
2009-01-210.53742.37370.00250.4674
2009-01-200.53492.37030.00330.6208
2009-01-190.53162.36580.00160.3019
2009-01-160.53002.3636-0.0010-0.1883
2009-01-150.53102.3650-0.0008-0.1504
2009-01-140.53182.36600.00010.0188
2009-01-130.53172.3659-0.0003-0.0564
2009-01-120.53202.36630.00040.0752
2009-01-090.53162.36580.00020.0376
2009-01-080.53142.36550.00030.0565
2009-01-070.53112.3651-0.0001-0.0188
2009-01-060.53122.36520.00040.0754
2009-01-050.53082.36470.00140.2645
2008-12-310.52942.36280.00020.0378
2008-12-300.52922.3625-0.0005-0.0944
2008-12-290.52972.3632-0.0021-0.3949
2008-12-260.53182.36600.00030.0564
2008-12-250.53152.3656-0.0024-0.4495
2008-12-240.53392.3689-0.0019-0.3546
2008-12-230.53582.3715-0.0099-1.8142
2008-12-220.54572.38500.00140.2572
2008-12-190.54432.38310.00320.5914
2008-12-180.54112.37870.00260.4828
2008-12-170.53852.37520.00330.6166
2008-12-160.53522.37070.00200.3751
2008-12-150.53322.36800.00170.3198
2008-12-120.53152.3656-0.0046-0.8580
2008-12-110.53612.3719-0.0043-0.7957
2008-12-100.54042.37780.00370.6894
2008-12-090.53672.3727-0.0045-0.8315
2008-12-080.54122.37890.00420.7821
2008-12-050.53702.37310.00190.3551


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