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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.68702.5779-0.0007-0.1018
2008-08-050.68772.5789-0.0112-1.6025
2008-08-040.69892.5942-0.0050-0.7103
2008-08-010.70392.60100.00480.6866
2008-07-310.69912.5945-0.0098-1.3824
2008-07-300.70892.6078-0.0033-0.4634
2008-07-290.71222.6123-0.0028-0.3916
2008-07-280.71502.6162-0.0005-0.0699
2008-07-250.71552.61680.00050.0699
2008-07-240.71502.61620.00741.0458
2008-07-230.70762.6061-0.0074-1.0350
2008-07-220.71502.61620.00060.0840
2008-07-210.71442.61530.00901.2759
2008-07-180.70542.60310.01121.6134
2008-07-170.69422.5878-0.0026-0.3731
2008-07-160.69682.5913-0.0137-1.9282
2008-07-150.71052.6100-0.0127-1.7561
2008-07-140.72322.62740.00530.7383
2008-07-110.71792.6201-0.0038-0.5265
2008-07-100.72172.6253-0.0045-0.6197
2008-07-090.72622.63140.00801.1139
2008-07-080.71822.62050.00310.4335
2008-07-070.71512.61630.01752.5086
2008-07-040.69762.59240.00100.1436
2008-07-030.69662.59100.01682.4713
2008-07-020.67982.56810.00390.5770
2008-07-010.67592.5628-0.0087-1.2708
2008-06-300.68462.57470.00280.4107
2008-06-270.68182.5708-0.0264-3.7278
2008-06-260.70822.60690.00140.1981
2008-06-250.70682.60500.02093.0471
2008-06-240.68592.57640.01111.6449
2008-06-230.67482.5613-0.0101-1.4747
2008-06-200.68492.57510.01221.8136
2008-06-190.67272.5584-0.0323-4.5816
2008-06-180.70502.60250.02323.4028
2008-06-170.68182.5708-0.0142-2.0402
2008-06-160.69602.5902-0.0076-1.0802
2008-06-130.70362.6006-0.0185-2.5620
2008-06-120.72212.6259-0.0036-0.4961


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