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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.54882.3893-0.0045-0.8133
2011-05-270.55332.3954-0.0077-1.3725
2011-05-260.56102.4059-0.0082-1.4406
2011-05-250.56922.4171-0.0037-0.6458
2011-05-240.57292.4222-0.0018-0.3132
2011-05-230.57472.4246-0.0177-2.9878
2011-05-200.59242.4488-0.0011-0.1853
2011-05-190.59352.45030.00210.3551
2011-05-180.59142.44740.00470.8011
2011-05-170.58672.4410-0.0007-0.1192
2011-05-160.58742.4420-0.0017-0.2886
2011-05-130.58912.44430.00360.6149
2011-05-120.58552.4394-0.0052-0.8803
2011-05-110.59072.44650.00170.2886
2011-05-100.58902.44410.00020.0340
2011-05-090.58882.44390.00030.0510
2011-05-060.58852.44350.00280.4781
2011-05-050.58572.43960.00230.3942
2011-05-040.58342.4365-0.0095-1.6023
2011-05-030.59292.44950.00570.9707
2011-04-290.58722.44170.00591.0150
2011-04-280.58132.4336-0.0140-2.3518
2011-04-270.59532.4527-0.0046-0.7668
2011-04-260.59992.4590-0.0068-1.1208
2011-04-250.60672.4683-0.0047-0.7687
2011-04-220.61142.4747-0.0028-0.4559
2011-04-210.61422.47850.00270.4415
2011-04-200.61152.47490.00290.4765
2011-04-190.60862.4709-0.0052-0.8472
2011-04-180.61382.4780-0.0002-0.0326
2011-04-150.61402.4783-0.0011-0.1788
2011-04-140.61512.47980.00230.3753
2011-04-130.61282.47660.00470.7729
2011-04-120.60812.47020.00210.3465
2011-04-110.60602.4673-0.0021-0.3453
2011-04-080.60812.47020.00490.8123
2011-04-070.60322.46350.00260.4329
2011-04-060.60062.4600-0.0026-0.4310
2011-04-010.60322.46350.00330.5501
2011-03-310.59992.4590-0.0035-0.5800


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