我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.52052.35060.00300.5797
2010-07-280.51752.34650.00731.4308
2010-07-270.51022.3366-0.0022-0.4294
2010-07-260.51242.33960.00190.3722
2010-07-230.51052.33700.00150.2947
2010-07-220.50902.33490.00380.7522
2010-07-210.50522.32970.00220.4374
2010-07-200.50302.32670.00891.8013
2010-07-190.49412.31460.00871.7923
2010-07-160.48542.30270.00160.3307
2010-07-150.48382.3005-0.0065-1.3257
2010-07-140.49032.30940.00350.7190
2010-07-130.48682.3046-0.0053-1.0770
2010-07-120.49212.31180.00290.5928
2010-07-090.48922.30790.01092.2789
2010-07-080.47832.2930-0.0021-0.4371
2010-07-070.48042.29590.00230.4811
2010-07-060.47812.29270.00671.4213
2010-07-050.47142.2836-0.0013-0.2750
2010-07-020.47272.28540.00140.2971
2010-07-010.47132.2834-0.0046-0.9666
2010-06-300.47592.2897-0.0064-1.3270
2010-06-290.48232.2985-0.0154-3.0942
2010-06-280.49772.3195-0.0014-0.2805
2010-06-250.49912.3214-0.0021-0.4190
2010-06-240.50122.32430.00070.1399
2010-06-230.50052.3233-0.0039-0.7732
2010-06-220.50442.32860.00110.2186
2010-06-210.50332.32710.01222.4842
2010-06-180.49112.3105-0.0075-1.5042
2010-06-170.49862.3207-0.0010-0.2002
2010-06-110.49962.32210.00230.4625
2010-06-100.49732.3189-0.0037-0.7385
2010-06-090.50102.32400.00951.9329
2010-06-080.49152.31100.00040.0814
2010-06-070.49112.3105-0.0071-1.4251
2010-06-040.49822.32020.00080.1608
2010-06-030.49742.3191-0.0022-0.4404
2010-06-020.49962.32210.00250.5029
2010-06-010.49712.3187-0.0051-1.0155


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。