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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.50122.3243-0.0010-0.1991
2012-03-210.50222.3256-0.0045-0.8881
2012-03-200.50672.3318-0.0041-0.8027
2012-03-190.51082.33740.00130.2552
2012-03-160.50952.33560.00310.6122
2012-03-150.50642.3314-0.0011-0.2167
2012-03-140.50752.3329-0.0095-1.8375
2012-03-130.51702.34580.00571.1148
2012-03-120.51132.33810.00320.6298
2012-03-090.50812.33370.00851.7014
2012-03-080.49962.32210.00230.4625
2012-03-070.49732.3189-0.0006-0.1205
2012-03-060.49792.3198-0.0059-1.1711
2012-03-050.50382.32780.00300.5990
2012-03-020.50082.32370.00541.0900
2012-03-010.49542.31630.00230.4664
2012-02-290.49312.3132-0.0054-1.0832
2012-02-280.49852.3206-0.0018-0.3598
2012-02-270.50032.3230-0.0014-0.2791
2012-02-240.50172.32490.00440.8848
2012-02-230.49732.3189-0.0012-0.2407
2012-02-220.49852.32060.00641.3005
2012-02-210.49212.31180.00661.3594
2012-02-200.48552.30280.00260.5384
2012-02-170.48292.2993-0.0022-0.4535
2012-02-160.48512.30230.01342.8408
2012-02-150.47172.28400.00410.8768
2012-02-140.46762.2784-0.0001-0.0214
2012-02-130.46772.27850.00581.2557
2012-02-100.46192.27060.00120.2605
2012-02-090.46072.26900.00280.6115
2012-02-080.45792.26520.00731.6201
2012-02-070.45062.2552-0.0038-0.8363
2012-02-060.45442.26040.00330.7315
2012-02-030.45112.25590.00681.5305
2012-02-020.44432.24660.00551.2534
2012-02-010.43882.23910.00090.2055
2012-01-310.43792.23780.00230.5280
2012-01-300.43562.23470.00060.1379
2012-01-200.43502.23390.00561.3041


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