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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.49962.3221-0.0016-0.3192
2012-05-230.50122.3243-0.0023-0.4568
2012-05-220.50352.32740.00390.7806
2012-05-210.49962.32210.00060.1202
2012-05-180.49902.3213-0.0058-1.1490
2012-05-170.50482.32920.00320.6380
2012-05-160.50162.3248-0.0044-0.8696
2012-05-150.50602.3308-0.0011-0.2169
2012-05-140.50712.3323-0.0007-0.1378
2012-05-110.50782.3333-0.0022-0.4314
2012-05-100.51002.3363-0.0004-0.0784
2012-05-090.51042.3368-0.0052-1.0085
2012-05-080.51562.3439-0.0022-0.4249
2012-05-070.51782.34690.00551.0736
2012-05-040.51232.33940.00270.5298
2012-05-030.50962.33570.00240.4732
2012-05-020.50722.33250.00541.0761
2012-04-270.50182.32510.00040.0798
2012-04-260.50142.3245-0.0001-0.0199
2012-04-250.50152.32470.00150.3000
2012-04-240.50002.3226-0.0006-0.1199
2012-04-230.50062.3234-0.0074-1.4567
2012-04-200.50802.33360.00280.5542
2012-04-190.50522.32970.00400.7981
2012-04-180.50122.32430.00721.4575
2012-04-170.49402.3144-0.0010-0.2020
2012-04-160.49502.3158-0.0002-0.0404
2012-04-130.49522.31610.00020.0404
2012-04-120.49502.31580.00511.0410
2012-04-110.48992.30880.00050.1022
2012-04-100.48942.30820.00501.0322
2012-04-090.48442.3013-0.0036-0.7377
2012-04-060.48802.30620.00360.7432
2012-04-050.48442.30130.00611.2754
2012-03-300.47832.2930-0.0023-0.4786
2012-03-290.48062.2961-0.0056-1.1518
2012-03-280.48622.3038-0.0124-2.4870
2012-03-270.49862.32070.00050.1004
2012-03-260.49812.32000.00000.0000
2012-03-230.49812.3200-0.0031-0.6185


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