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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.93561.0656-0.0015-0.1601
2004-07-080.93861.0686-0.0038-0.4032
2004-07-070.93711.0671-0.0026-0.2767
2004-07-060.94241.07240.00290.3087
2004-07-050.93971.06970.00080.0852
2004-07-020.93951.06950.01942.1085
2004-07-010.93891.06890.02262.4664
2004-06-300.92011.05010.01141.2545
2004-06-290.91631.0463-0.0029-0.3155
2004-06-280.90871.0387-0.0168-1.8152
2004-06-250.91921.0492-0.0081-0.8735
2004-06-240.92551.0555-0.0117-1.2484
2004-06-230.92731.0573-0.0023-0.2474
2004-06-220.93721.06720.00390.4179
2004-06-210.92961.0596-0.0099-1.0538
2004-06-180.93331.0633-0.0214-2.2415
2004-06-170.93951.0695-0.0075-0.7920
2004-06-160.95471.08470.02022.1616
2004-06-150.94701.07700.00380.4029
2004-06-140.93451.0645-0.0076-0.8067
2004-06-110.94321.0732-0.0002-0.0212
2004-06-100.94211.0721-0.0122-1.2784
2004-06-090.94341.0734-0.0205-2.1268
2004-06-080.95431.0843-0.0189-1.9420
2004-06-070.96391.0939-0.0120-1.2296
2004-06-040.97321.1032-0.0143-1.4481
2004-06-030.97591.1059-0.0135-1.3645
2004-06-020.98751.11750.01061.0851
2004-06-010.98941.11940.01461.4977
2004-05-310.97691.10690.00130.1333
2004-05-280.97481.10480.01351.4043
2004-05-270.97561.10560.02152.2534
2004-05-260.96131.0913-0.0036-0.3731
2004-05-250.95411.0841-0.0147-1.5173
2004-05-240.96491.09490.00140.1453
2004-05-210.96881.09880.00120.1240
2004-05-200.96351.0935-0.0011-0.1140
2004-05-190.96761.0976-0.0042-0.4322
2004-05-180.96461.0946-0.0137-1.4004
2004-05-170.97181.1018-0.0208-2.0955


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