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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.47202.2844-0.0031-0.6525
2012-09-120.47512.28860.00290.6141
2012-09-110.47222.2847-0.0019-0.4008
2012-09-100.47412.28730.00090.1902
2012-09-070.47322.28600.01292.8025
2012-09-060.46032.26840.00461.0094
2012-09-050.45572.2621-0.0005-0.1096
2012-09-040.45622.2628-0.0036-0.7829
2012-09-030.45982.26770.00300.6567
2012-08-310.45682.26360.00050.1096
2012-08-300.45632.2630-0.0018-0.3929
2012-08-290.45812.2654-0.0026-0.5644
2012-08-280.46072.26900.00400.8758
2012-08-270.45672.2635-0.0065-1.4033
2012-08-240.46322.2724-0.0035-0.7499
2012-08-230.46672.27720.00110.2363
2012-08-220.46562.2757-0.0024-0.5128
2012-08-210.46802.27890.00290.6235
2012-08-200.46512.2750-0.0007-0.1503
2012-08-170.46582.27590.00220.4745
2012-08-160.46362.2729-0.0017-0.3654
2012-08-150.46532.2753-0.0029-0.6194
2012-08-140.46822.27920.00190.4075
2012-08-130.46632.2766-0.0054-1.1448
2012-08-100.47172.2840-0.0007-0.1482
2012-08-090.47242.28490.00180.3825
2012-08-080.47062.28250.00170.3626
2012-08-070.46892.28020.00120.2566
2012-08-060.46772.27850.00460.9933
2012-08-030.46312.27230.00360.7835
2012-08-020.45952.2673-0.0015-0.3254
2012-08-010.46102.26940.00270.5891
2012-07-310.45832.2657-0.0035-0.7579
2012-07-300.46182.2705-0.0042-0.9013
2012-07-270.46602.27620.00220.4743
2012-07-260.46382.2732-0.0016-0.3438
2012-07-250.46542.2754-0.0016-0.3426
2012-07-240.46702.27760.00120.2576
2012-07-230.46582.2759-0.0035-0.7458
2012-07-200.46932.2807-0.0018-0.3821


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