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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.92061.0506-0.0200-2.1263
2004-11-040.92381.0538-0.0054-0.5811
2004-11-030.94061.07060.00820.8795
2004-11-020.92921.0592-0.0113-1.2015
2004-11-010.93241.0624-0.0175-1.8423
2004-10-290.94051.0705-0.0177-1.8472
2004-10-280.94991.0799-0.0039-0.4089
2004-10-270.95821.08820.00961.0120
2004-10-260.95381.0838-0.0033-0.3448
2004-10-250.94861.07860.00500.5299
2004-10-220.95711.08710.01982.1125
2004-10-210.94361.07360.01471.5825
2004-10-200.93731.06730.01381.4943
2004-10-190.92891.05890.00440.4759
2004-10-180.92351.0535-0.0014-0.1514
2004-10-150.92451.0545-0.0218-2.3037
2004-10-140.92491.0549-0.0230-2.4264
2004-10-130.94631.0763-0.0202-2.0900
2004-10-120.94791.0779-0.0251-2.5797
2004-10-110.96651.09650.01211.2678
2004-10-080.97301.10300.01621.6931
2004-09-300.95441.0844-0.0093-0.9650
2004-09-290.95681.08680.00860.9070
2004-09-280.96371.09370.01461.5383
2004-09-270.94821.0782-0.0116-1.2086
2004-09-240.94911.07910.01471.5732
2004-09-230.95981.08980.01531.6199
2004-09-220.93441.0644-0.0189-1.9826
2004-09-210.94451.07450.00700.7467
2004-09-200.95331.08330.03443.7436
2004-09-170.93751.06750.02452.6835
2004-09-160.91891.04890.03143.5380
2004-09-150.91301.04300.04094.6898
2004-09-140.88751.01750.00570.6464
2004-09-130.87211.0021-0.0072-0.8188
2004-09-100.88181.0118-0.0066-0.7429
2004-09-090.87931.0093-0.0129-1.4459
2004-09-080.88841.0184-0.0039-0.4371
2004-09-070.89221.0222-0.0047-0.5240
2004-09-060.89231.0223-0.0082-0.9106


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