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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.59722.4553-0.0101-1.6631
2010-11-290.60732.46910.00721.1998
2010-11-260.60012.4593-0.0021-0.3487
2010-11-250.60222.46220.00540.9048
2010-11-240.59682.45480.01232.1044
2010-11-230.58452.4380-0.0062-1.0496
2010-11-220.59072.44650.00030.0508
2010-11-190.59042.44600.00721.2346
2010-11-180.58322.43620.00210.3614
2010-11-170.58112.4334-0.0102-1.7250
2010-11-160.59132.4473-0.0162-2.6667
2010-11-150.60752.46940.00460.7630
2010-11-120.60292.4631-0.0281-4.4532
2010-11-110.63102.50150.00270.4297
2010-11-100.62832.4978-0.0034-0.5382
2010-11-090.63172.5024-0.0036-0.5667
2010-11-080.63532.50730.01031.6480
2010-11-050.62502.49330.01041.6922
2010-11-040.61462.47910.00741.2187
2010-11-030.60722.4690-0.0048-0.7843
2010-11-020.61202.47550.00320.5256
2010-11-010.60882.47120.00921.5344
2010-10-290.59962.45860.00340.5703
2010-10-280.59622.45400.00020.0336
2010-10-270.59602.4537-0.0050-0.8319
2010-10-260.60102.46050.00150.2502
2010-10-250.59952.45850.00821.3868
2010-10-220.59132.44730.00500.8528
2010-10-210.58632.4404-0.0013-0.2212
2010-10-200.58762.4422-0.0005-0.0850
2010-10-190.58812.44290.00841.4490
2010-10-180.57972.43140.00621.0811
2010-10-150.57352.42300.00801.4147
2010-10-140.56552.4121-0.0023-0.4051
2010-10-130.56782.41520.00330.5846
2010-10-120.56452.41070.00270.4806
2010-10-110.56182.40700.01322.4061
2010-10-080.54862.38900.01041.9324
2010-09-300.53822.37480.00911.7199
2010-09-290.52912.3624-0.0011-0.2075


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