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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.60632.4678-0.0036-0.5903
2009-06-040.60992.47270.00230.3785
2009-06-030.60762.46950.00851.4188
2009-06-020.59912.4579-0.0020-0.3327
2009-06-010.60112.46070.00030.0499
2009-05-270.60082.46020.00070.1166
2009-05-260.60012.45930.00000.0000
2009-05-250.60012.4593-0.0002-0.0333
2009-05-220.60032.45960.00000.0000
2009-05-210.60032.4596-0.0007-0.1165
2009-05-200.60102.4605-0.0003-0.0499
2009-05-190.60132.46090.00060.0999
2009-05-180.60072.46010.00020.0333
2009-05-150.60052.45980.00000.0000
2009-05-140.60052.4598-0.0003-0.0499
2009-05-130.60082.4602-0.0003-0.0499
2009-05-120.60112.46070.00060.0999
2009-05-110.60052.45980.00010.0167
2009-05-080.60042.4597-0.0012-0.1995
2009-05-070.60162.4613-0.0028-0.4633
2009-05-060.60442.46520.00040.0662
2009-05-050.60402.46460.00060.0994
2009-05-040.60342.46380.00070.1161
2009-04-300.60272.46280.00020.0332
2009-04-290.60252.46260.00020.0332
2009-04-280.60232.4623-0.0001-0.0166
2009-04-270.60242.4624-0.0041-0.6760
2009-04-240.60652.4680-0.0009-0.1482
2009-04-230.60742.46930.00080.1319
2009-04-220.60662.4682-0.0073-1.1891
2009-04-210.61392.4781-0.0068-1.0955
2009-04-200.62072.48740.00490.7957
2009-04-170.61582.4807-0.0085-1.3615
2009-04-160.62432.4923-0.0026-0.4147
2009-04-150.62692.49590.00661.0640
2009-04-140.62032.48690.00230.3722
2009-04-130.61802.48370.00731.1953
2009-04-100.61072.47380.01602.6904
2009-04-090.59472.45190.00811.3808
2009-04-080.58662.4409-0.0188-3.1054


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