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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.52252.3533-0.0028-0.5330
2013-06-180.52532.35720.00200.3822
2013-06-170.52332.35440.00060.1148
2013-06-140.52272.35360.00490.9463
2013-06-130.51782.3469-0.0101-1.9132
2013-06-070.52792.3607-0.0079-1.4744
2013-06-060.53582.3715-0.0061-1.1257
2013-06-050.54192.37980.00080.1478
2013-06-040.54112.3787-0.0098-1.7789
2013-06-030.55092.3921-0.0004-0.0726
2013-05-310.55132.3927-0.0007-0.1268
2013-05-300.55202.39360.00180.3272
2013-05-290.55022.39120.00090.1638
2013-05-280.54932.38990.00370.6782
2013-05-270.54562.38490.00430.7944
2013-05-240.54132.37900.00390.7257
2013-05-230.53742.3737-0.0047-0.8670
2013-05-220.54212.3801-0.0014-0.2576
2013-05-210.54352.38200.00280.5178
2013-05-200.54072.37820.00300.5579
2013-05-170.53772.37410.00430.8061
2013-05-160.53342.36820.00520.9845
2013-05-150.52822.36110.00260.4947
2012-12-100.44942.25350.00541.2162
2012-12-070.44402.24620.00942.1629
2012-12-060.43462.23330.00110.2537
2012-12-050.43352.23180.01262.9936
2012-12-040.42092.21460.00400.9595
2012-12-030.41692.2092-0.0086-2.0212
2012-11-300.42552.22090.00170.4011
2012-11-290.42382.2186-0.0024-0.5631
2012-11-280.42622.2219-0.0072-1.6613
2012-11-270.43342.2317-0.0109-2.4533
2012-11-260.44432.2466-0.0049-1.0908
2012-11-230.44922.25330.00330.7401
2012-11-220.44592.2488-0.0034-0.7567
2012-11-210.44932.25340.00290.6496
2012-11-200.44642.2495-0.0023-0.5126
2012-11-190.44872.2526-0.0015-0.3332
2012-11-160.45022.2546-0.0024-0.5303


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