我的基金账户

用户名： 密码：

【海富收益 519003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 2.3010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富收益 [519003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.74802.36300.01401.9074
2011-09-200.73402.34900.00100.1364
2011-09-190.73302.3480-0.0090-1.2129
2011-09-160.74202.35700.00000.0000
2011-09-150.74202.35700.00100.1350
2011-09-140.74102.35600.00400.5427
2011-09-130.73702.3520-0.0070-0.9409
2011-09-090.74402.3590-0.0050-0.6676
2011-09-080.74902.3640-0.0050-0.6631
2011-09-070.75402.36900.01001.3441
2011-09-060.74402.3590-0.0070-0.9321
2011-09-050.75102.3660-0.0140-1.8301
2011-09-020.76502.3800-0.0070-0.9067
2011-09-010.77202.3870-0.0030-0.3871
2011-08-310.77502.3900-0.0020-0.2574
2011-08-300.77702.3920-0.0030-0.3846
2011-08-290.78002.3950-0.0050-0.6369
2011-08-260.78502.40000.00100.1276
2011-08-250.78402.39900.01201.5544
2011-08-240.77202.3870-0.0010-0.1294
2011-08-230.77302.38800.00801.0458
2011-08-220.76502.3800-0.0090-1.1628
2011-08-190.77402.3890-0.0050-0.6418
2011-08-180.77902.3940-0.0090-1.1421
2011-08-170.78802.4030-0.0030-0.3793
2011-08-160.79102.4060-0.0050-0.6281
2011-08-150.79602.41100.00801.0152
2011-08-120.78802.40300.00000.0000
2011-08-110.78802.40300.00600.7673
2011-08-100.78202.39700.00600.7732
2011-08-090.77602.39100.00200.2584
2011-08-080.77402.3890-0.0200-2.5189
2011-08-050.79402.4090-0.0080-0.9975
2011-08-040.80202.41700.00300.3755
2011-08-030.79902.41400.00100.1253
2011-08-020.79802.4130-0.0030-0.3745
2011-08-010.80102.41600.00100.1250
2011-07-290.80002.4150-0.0070-0.8674
2011-07-280.80702.4220-0.0040-0.4932
2011-07-270.81102.42600.01201.5019


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。